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Cuentas de caja y bancos (Experto)
Ten una cuenta para cada caja, banco y tarjeta, con su saldo al día, y mueve dinero entre ellas. Disponible con la contabilidad en modo Experto.
El propietario puede cambiar lo que puede hacer cada rol.
Cada cuenta tiene un Saldo actual que se mueve con cada venta, devolución, gasto y pago a proveedor que se apunta en ella. Saldos totales las suma todas.
Antes de empezar
- Tu tienda lleva la contabilidad en modo Experto (Contabilidad: modo Simple o Experto).
- Ten a mano el saldo de cada cuenta el día que empiezas, del extracto o de un recuento de caja.
- Para mover dinero hace falta el permiso de traspasos: por defecto, propietarios, administradores y encargados. Añadir cuentas y ajustar saldos es cosa de propietarios y administradores.
Pasos
Añade una cuenta
- Paso 1
Abre ANÁLISIS › Contabilidad › Caja y bancos y toca Cuenta nueva.
- Paso 2
Escribe un Nombre, como Cuenta corriente, y un Código corto.
- Paso 3
Elige el Tipo (Cuenta bancaria, Wise, Caja, Tarjeta de empresa u Otra) y revisa la Moneda.
- Paso 4
Elige su Región, o De toda la empresa si la comparten todas las tiendas.
- Paso 5
Escribe el Saldo inicial: lo que tiene hoy.
- Paso 6
Toca Guardar y apunta cada forma de pago a su cuenta (Añadir una forma de pago).
Mueve dinero entre cuentas
- Paso 7
Toca Traspaso, o Nuevo traspaso en ANÁLISIS › Contabilidad › Traspasos.
- Paso 8
Elige Origen y Destino y escribe el Importe y la Fecha.
- Paso 9
Añade una Nota (opcional), como Ingreso de efectivo, y toca Traspasar.
- Paso 10
Comprueba el resultado: el traspaso aparece en ANÁLISIS › Contabilidad › Traspasos y el Saldo actual cambia en las dos cuentas.
Corrige un saldo
- Paso 11
Toca Ajustar en la fila de la cuenta.
- Paso 12
Escribe el Importe: en positivo suma dinero y en negativo lo resta.
- Paso 13
Escribe el Motivo, como Intereses del banco, y toca Registrar el ajuste.
Qué pasa después
- El Saldo actual parte del saldo inicial y se mueve con cada venta, devolución, gasto, pago a proveedor, comisión de tarjeta, traspaso y ajuste de esa cuenta.
- Un traspaso cambia las dos cuentas a la vez y nunca cuenta como ingreso ni como gasto.
- Cada ajuste queda en el historial de actividad con su motivo. Los Saldos totales y el resumen de Contabilidad se actualizan al momento (Leer el resumen de Contabilidad).
Cambia o borra un traspaso
En ANÁLISIS › Contabilidad › Traspasos, toca Editar traspaso en su fila. Las dos cuentas cambian a la vez.
Borrar traspaso deja las dos cuentas como estaban. No se puede deshacer.
La misma pantalla muestra también los ajustes y los saldos de apertura; filtra por Tipo, Cuenta o fechas. Se abre con los últimos 90 días: cambia Desde y Hasta, arriba, para ver más atrás.
Lo que nunca va a una cuenta
Los pagos con saldo a favor y con tarjeta regalo no traen dinero nuevo, así que nunca se apuntan en una cuenta.
Las nóminas tampoco: apunta los sueldos que pagaste como gasto (Registrar un gasto (también los sueldos pagados)).
Una cuenta que ya no usas
Toca Archivar: la cuenta y su historial se conservan, fuera de la vista. Restaurar la recupera.
Preguntas
¿Es lo mismo que mover stock entre tiendas?
Un saldo no cuadra con mi extracto.
Pasé a Experto tras meses vendiendo. ¿Pueden contar las ventas anteriores?
¿Puedo cambiar el saldo inicial después?
Si ves este mensaje…
En pantalla
Elige dos cuentas distintas.
Qué hacer
Elige otra cuenta en Destino.
En pantalla
Hacen falta al menos dos cuentas para hacer un traspaso.
Qué hacer
Añade una segunda cuenta con Cuenta nueva.
En pantalla
Este traspaso es demasiado antiguo para editarlo aquí. Corrígelo con un ajuste en cada cuenta.
Qué hacer
Algunos traspasos antiguos no se pueden cambiar aquí. Usa Ajustar en las dos cuentas, una en positivo y otra en negativo, con el mismo motivo.
Conviene saber
- Llevar el efectivo de la caja al banco es un traspaso, no un gasto: mueve dinero sin gastarlo.